公司财务工作总结报告

公司财务工作总结报告

尊敬的各位领导、同事们：

大家上午好!

时光流逝，不知不觉间夏去秋来。2021-2022年度供热季已悄然到来。回顾过去我公司在地厚建安集团正确引领下顺利圆满完成了2020-2021年度供热工作，践行了“保安全，优服务，稳运行，暖万家”的战略方针。财务部紧紧围绕集团公司“德孝治企、产业报国”的发展理念，时刻要求自己在家孝新敬老，在企爱岗敬业，从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量，在部门全体人员的共同努力下，为公司的发展做出了应有的贡献。今天，在这里面对各位领导、各位同事，我想从以下几方面简述财务工作：

一、履行岗位职责方面

1、从基础入手，着力于财务过程管理，保障供热的稳健经营。完成公司日常各项财务核算工作，及时提供有关财务信息。在办理各项费用报销时，多解释、多理解，同时严格按有关财经法规及公司有关规定，按程序和审批权限办理。加强公司现金、银行存款管理，做到日清月结，帐实相符。按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。

2、不断加强和完善财务管理基础工作。逐步健全和完善公司财务制度、公司内部监督、约束机制。使公司的财务工作逐步走向规范化、制度化。修改和完善会计科目体系和核算办法，以适应供热核算的需要；不断提高会计人员的道德和业务素质。以各种形式促进部门人员不断学习，促进公司财务管理整体水平的逐步提高。参与公司合同的谈判及合同条款的审查，及时了解有关合同的内容，以使合同执行到位。积极落实项目资金，确保供热运行需要，加强与公司各部门之间的联系与沟通，多汇报，多交流，争取各方对财务工作的理解和支持。同时搞好部门内部团结协作，增强凝聚力，从全局出发，自觉维护安定团结；积极面对政府跟踪会计师事务所对公司的有关业务定期进行检查，以便及时发现问题，消除工作中存在的隐患。给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务。

3、积极做好成本核算和费用报销工作。成本管理它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，为了使公司成本管理工作有计划地进行，积极协调生产统计和材料会计对账，到生产现场和仓库进行实物盘点工作，做到账账相符，账实相符，真正做好成本管理基础工作。严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本。在审核公司报销单据过程中，严格按照国家有关成本费用开支范围和开支标准，以及公司各项制度和规定，严格控制各项费用的开支，审核各部门是否按照规定办理，签字是否齐全等，把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令整改。并积极探求节约开支、降低成本的途径和方法，以促进公司更好的节约成本，提高效益。

4、财务部履职成果。2020-2021年度集中供热特许经营权委托运营项目第一供热期供热期间经营收支情况：a、账面总收入80,361,629.61元，其中：主营业务收入80,025,313.49元，其他业务收入334,316.12元，营业外收入2,000.00元。b、账面总支出145,405,226.46元，其中：主营业务成本138,117,604.43元，税金及附加897.10元，销售费用416,922.12 元，管理费用4,398,589.48元，财务费用2,251,213.33 元，营业外支出220,000.00元。

二、工作中存在的不足

回顾一年的工作，工作中的风风雨雨时时在眼前隐现，我不仅能在工作时埋下头去忘我地工作，且面对困难从不气馁，能够冷静、果断和全面的去处理，有着强烈的上进心和永不服输的干劲。虽然在工作上取得了一定成绩，但同时，我也清醒地认识到自己的不足，个人方面主要是：思想解放程度还不够，学习上还不够，业务上缺少创新。

整改措施：

切实加强自身建设。在抓好管理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力。一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐化消极现象，在实际工作中，积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是加强团结合作，不搞个人主义。

财务部门方面主要是：一是随着公司做大、做强，各项管理制度有待完善。二是风险控制力度欠缺。三是公司内部各职能部门衔接不紧密，人员整体素质有待提高。四是通过审计财务工作还有待进一步改善。

三、针对不足，下一步的工作打算及构想

公司财务部仍然在紧紧围绕集团公司总体战略，继续做好资金“收支”两方面的工作，严格控制供热支出及公司管理费用，降低工程成本，努力使资金可控再控。

1、建立健全各项规章制度，奠定财务工作的基础。今年我根据业务发展变化和管理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度，对公司强化内控、防范风险起到积极的作用。

2、加强监督检查。一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，改变检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范经营风险。

3、以人为本，加强财务人员的素质培训。主要做以下三点工作：一是主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识；二是坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径；三是坚持考核与经济效益指标挂钩。

4、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本管理，减少成本性资金流失。二是加强结算管理，最大限度地增加可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用率；认真匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。四是降低费用开支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为领导的决策提供依据。

总之，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，面对日益变幻的金融经济形势，财务工作任重而道远，成绩永远属于过去。只有树立正确的世界观、人生观、价值观，尊敬领导团结同志，认真执行上级指示，广泛听取各级意见，正确地对待大家赋予的权力，每处理一次经济往来都以公司利益为重，严于律己，忠诚企业，公私分明，树立更高的道德品质和精神境界。